Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Operare de facturi


Pentru a inregistra o vanzare se selecteaza Gestiune – Iesiri – Operare cu facturi. Fereastra deschisa este asemanatoare cu cea intalnita la Operare cu NIR oferind aceleasi posibilitati de cautare si operare. In macheta de facturi daca este bifata optiunea de la Gestiune > Configurare > Nivel admin - Contez chitante facturare ne apare in plus butonul Incasari. Pentru mod de utilizare si functionalitate vezi Incasari. Efectuarea unei vanzari are urmatorii pasi:
- se apasa Adauga in ferestra Operare cu facturi sau avize;
 

  • se selecteaza tipul de document de la Tip doc – factura/ aviz;
     
  • se opteaza daca documentul este predefinit prin apasarea butonului DA din FCT predefinita (caz in care se vor completa: total factura, tva si discount vor fi introduse de utilizator) sau se opteaza ca documentul sa nu fie predefinit prin apasarea butonului NU - selectat implicit la intrarea pe macheta ( caz in care campurile pentru total factura, tva si discount sunt inactive, calculul facandu-se automat);
  • Data - se introduce data documentului de iesire;
  • Nr.fct - se completeaza cu seria in primul camp si cu numarul documentului pe al doilea, iar daca se lucreaza ca facturiere (vezi Gestiune > Configurare > Lucreaza cu facturiere) la accesarea campului in care se completeaza numarul documentului de iesire se va deschide fereastra Alege numar factura de unde putem selecta caietul de facturi din partea de sus a machetei, iar in partea de jos avem numerele de facturi codificate pe culori pentru o mai usoare urmarire de unde programul selecteaza primul numar gasit liber. NOTA!!!Daca se factureaza de pe mai multe calculatoare la accesarea machetei simultana de la doua calculatoare, este posibil sa se atribuie acelasi numar de document la cele doua calculatoare, caz in care ultimul care salveaza documentul i se va afisa mesajul ca numarul de document mai exista (salvata de pe celalalt calculator) caz in care trebuie selectat manual de pe butonul urmatorul numar al documentului.
  • Gestiune - daca produsele ies dintr-o singura gestiune se selecteaza gestiunea aferenta, la adaugarea randurilor in document afisandu-se doar cele din gestiunea selectata, iar daca produsele ies din mai multe gestiuni se lasa selectata optiunea Toate gestiunile;
  • Tip client - se alege tipul de client – clienti / clienti-facturi de intocmit sau alte tipuri de clienti definite de utilizator (vezi Conta generala > Nomenclatoare > Definire terti);
  • Client - se alege clientul din lista prin introducerea primelor litere ale numelui si se apasa tasta F9 sau primele cifre ale codului de identificare fiscala si se apasa tasta F8, iar in cazul unui client nou se apasa si in fereastra "Definire terti gestiune" se apasa "Adaugare". In macheta deschisa "Actualizare terti gestiune" se introduc datele de identificare ale noului furnizor si se apasa "Confirm." Acesta va fi adaugat in lista tertilor din fereastra "Definire terti gestiune" si apasand "Selecteaza", va apare automat in campul pentru furnizor din machete Introducere Nir. Alternativ pentru adaugare client nou se apasa direct butonul care deschide macheta de adaugare a clientului, iar la adaugarea acestuia clientul nou definit va fi deja selectat in macheta de operare;
  • Agent - se selecteaza agentul (daca este cazul vezi Setari generale > Configurare > Agenti);
In continuare se completeaza delegatul care va fi trecut pe factura fie din nomenclator (daca a fost anterior utilizat si salvat), sau daca este utilizata setarea Delegat editabil fara nomenclator (vezi Gestiune > Configurare > Nivel admin) - se completeaza manual toate campurile aferente.

Daca se utilizeaza modul de completare a delegatului cu nomenclator se apasa butonul care ne deschide macheta de editare a nomenclatorului in fereastra Nomenclator delegati;



De aici, din partea dreapta sus a machetei putem utiliza butoanele Adauga, Modifica si Sterge pentru operatii asupra delegatilor. La adaugare se activeaza campurile din partea de jos a machetei unde completam datele delegatului, dupa care apasam butonul Salvare pentru memorarea modificarilor si Selecteaza pentru revenire in macheta cu selectarea inregistrarii pe care suntem pozitionati.

In partea dreapta a machetei avem urmatoarele butoane:
  • Butonul deschide fereastra Detalii factura unde se poate introduce orice text aditional care se doreste sa apara pe factura. Aceste detalii vor aparea pe factura numai daca se modifica de catre personalul BlueLogic formatul listarii. Implicit la instalarea neasistata a aplicatiei nu se vor afisa detaliile;
  • Clauze - similar cu butonul anterior permite introducerea de clauze aditionale ce se doreste sa apara pe factura. La fel ca optiunea anterioara va aparea pe factura numai daca se modifica de catre personalul BlueLogic formatul listarii. Butonul este disponibil si dupa accesarea butonului Modificare date FACTURA;
  • Totaluri - deschide fereastra de totaluri aferent documentului intocmit, in care se afiseaza: Marfa fara TVA - marfa la pret de inregistrare, Adaos comercial, TVA neexigibil - pe gestiunile endetail este TVA-ul neexigibil. Functie de coloana pe care ne uitam avem: Curent incarcat - afiseaza marfa la pret de inregistrare asa cum este incarcata (functie de tipul gestiunii engros sau endetail), De adaugat - adaosul comercial si tva-ul peste pretul de inregistrare, pentru gestiunile endetail se va incarca si scade in acelasi timp diferenta peste pretul de inregistrare (vanzare), iar la cele engros adaosul va fi inclus pe venitul din vanzare, iar pe coloana De scazut, putem vedea pretul la care va descarca gestiunea, la gestiuni en-gros se va descarca doar marfa la pret de achizitie (fara adaosul afisat), iar la gestiuni endetail se descarca inclusiv adaosul si TVA-ul neexigibil;Butonul este disponibil si dupa accesarea butonului Modificare date FACTURA



     
In ceea ce priveste modul de achitare al documentului intocmit exista mai multe posibilitati:
  • Chitanta - In cazul in care factura se achita pe loc cu chitanta se selecteaza optiunea Chitanta care va deschide fereastra Date chitanta de unde pentru inregistrare se completeaza reglementul de plata (daca se doreste contarea reglementul selectat trebuie sa fie definit cu cont in Conta generala > Configurare > Setari pentru gestiune > Moduri de achitare facturi), seria si numarul chitantei (daca se utilizeaza caiete de facturi ne va deschide fereastra Alege numar chitanta de unde putem selecta caietul de chitante din partea de sus a machetei, iar in partea de jos avem numerele de chitante codificate pe culori pentru o mai usoare urmarire de unde programul selecteaza primul numar gasit liber). Suma achitata se completeaza implicit cu totalul din factura, putand fi modificata in cazul in care se achita partial. De pe butonul Listare se va putea lista chitanta, dupa care dupa listare pentru a se conta chitanta va trebui sa raspundem cu da la intrebarea "Listare reusita", iar pentru a reveni in macheta facturii cu salvarea documentului completat, apasam butonul Salveaza;



     
  • Bon fiscal - daca se conecteaza o casa de marca la program, pentru listarea bonului fiscal la casa de marcat se acceaseaza aceasta optiune, care deschide fereastra Incasare prin bon fiscal de unde putem completa: in cazul in care s-a achitat un avans (prin banca, sau numerar) se selecteaza campul La alta data unde completam valoarea avansului, pe bon urmand a se mentiona suma achitata in avans si diferenta incasandu-se in numerar. Numarul de bon se modifica la inceputul zilei pentru concordanta intre numarul de bon din casa de marcat si numarul de bon salvat in program, atunci cand apar incidente la bonul fiscal. Pentru listarea bonului fiscal la casa de marcat se apasa butonul Tipareste. NOTA!!! Legarea casei de marcat se poate face numai de catre personalul BlueLogic.



  • Daca factura se incaseaza ulterior datei intocmite selectam optiunea Alt regl. dupa care putem selecta un reglement din lista (trebuie definite in prealabil sau se pot defini de pe butonul (op, cec, bilet la ordin etc.) functie de cum se va achita factura la data scadenta, iar in campul La trecem numarul de zile la care este scadenta factura. Aceste reglemente pot fi grupate (pentru ajutor la obtinerea situatiilor) pe clasificari definite de utlilizator si care se pot selecta la definirea reglementului de pe butonul din dreptul campului clasificare. De asemenea daca se utilizeaza pentru incasare la data scadenta instrumente de plata care se doreste a fi urmarite, pute apasa butonul IP de unde putem tine evidenta instrumentelor de plata primite (vezi Gestiune > Incasari si plati > Instrumente de plata primite).



Se apasa Modificare linii factura, apoi "Adauga rand". Fereastra deschisa afiseaza intreaga gestiune selectata ca fiind gestiune de iesire; mai departe se vor alege materialele care vor fi vandute, astfel:

  • se va selecta produsul dorit si se apasa "Selecteaza";
  • materialul trece in liniile de pe factura cu denumirea, cantitatea existenta in stoc si pret;
  • se inregistreaza cantitatea ce urmeaza sa fie scoasa din gestiune; aceasta cantitate nu trebuie sa fie mai mica decat cantitatea existenta in stoc. Programul da si posibilitatea scaderii pe stoc negativ (permitand gestiuni pe negativ cum ar fi gestiunile de servicii ), dar aceste setari se fac numai de catre personalul BlueLogic.
  • pentru adaugarea unui alt produs pe factura se apasa din nou "Adauga rand" si se urmeaza pasii descrisi mai sus;
Dupa inregistrarea produselor pe factura se apasa "Salveaza";

Factura/avizul se va regasi in lista din macheta Operare cu Facturi sau Avize. In cazul avizelor, acestea pot fi transformate in facturi foarte usor – vezi pasii descrisi la Intrari sau prin apasarea butonului Transforma in factura. O iesire inregistrata in lista poate fi modificata sau stearsa prin apasarea butonului "Modifica", respectiv "Sterge". Iesirea din fereastra se face prin apasarea butonului "Renunta". Daca iesirea produselor din gestiune se face pe baza de bon se va selecta.