Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Operare cu nir

Inainte de a incepe lucrul cu modulul de Gestiune este necesara configurarea acestuia – vezi Configurare Gestiune din capitolul Configurare.

Pentru a introduce o factura de aprovizionare (NIR) se selecteaza Gestiune – Intrare – Operare cu Nir. In fereastra deschisa se vor regasi toate facturile operate cu data, nr de nir, valoare, furnizor si nr. de factura.


























Inregistrarea unei noi facturi se face prin apasarea butonului "Adauga":































  • nr Nir se genereaza automat (dupa ce s-a specificat pe Gestiune- Configurare de la ce numar va incepe generarea; altfel, va fi implcit 1);
  • Data NIR - data la care se opereaza NIR-ul. Implicit este aceeasi cu data facturii de la furnizor (Data FCT), insa daca se doreste se seteaza sa poata fi introduse date diferite;
  • Tip document - se selecteaza tipul de document: factura, aviz sau factura din aviz existent;
     
  • Serie si Numar - inregistreaza seria si numarul facturii de la furnizor dupa care se opereaza NIR-ul;
     
  • Data FCT - se refera la data facturii furnizorului, implicit este aceeasi cu Data NIR, insa daca se doreste ca aceste date sa fie diferite se bifeaza optiunea Data NIR diferita de FCT. in Gestiune > Configurare > Nivel admin (vezi Gestiune > Configurare > Nivel admin);
  • se apasa "Direct" (sau Invers) daca este vorba de o intrare obisnuita sau invers daca este factura de stornare;
     
  • Tip furnizor - se selecteaza tipul de furnizor conform categoriilor de terti (vezi Gestiune > Nomenclatoare > Definire terti gestiune: furnizori sau furnizori - facturi nesosite, sau alte tipuri de terti definite de utilizator;
     
  • Furnizorul se alege furnizorul din lista prin introducerea primelor litere ale numelui si se apasa tasta F9 sau primele cifre ale codului de identificare fiscala si se apasa tasta F8, iar in cazul unui furnizor nou se apasa si in fereastra "Definire terti gestiune" se apasa "Adaugare". In macheta deschisa "Actualizare terti gestiune" se introduc datele de identificare ale noului furnizor si se apasa "Confirm." Acesta va fi adaugat in lista tertilor din fereastra "Definire terti gestiune" si apasand "Selecteaza", va apare automat in campul pentru furnizor din machete Introducere Nir;
     
  • Gestiune daca receptia produselor se face intr-o singura gestiune se va selecta gestiunea (gestiunile se initializeaza pe Gestiune > Configurare > Gestiuni), dar programul permite crearea unei noi gestiuni chiar de pe macheta Introducere Nir: se apasa iar in fereastra "Actualizare" si selectie gestiuni se da clik pe butonul "Adauga"; se va inregistra numele gestiunii, numele responsabilului de gestiune, se va specifica daca aceasta este en-gross sau en-detail sau daca va contine si servicii, apoi se apasa "Salveaza". Astfel a fost initializata o noua gestiune. Daca produsele se receptioneaza in mai multe gestiuni se lasa selectia Toate gestiunile, la adaugarea produselor in NIR se vor afisa in macheta de stoc produsele din toate gestiunile;
     
  • campurile Explicatii si Nr. intern sunt optionale si se vor completa doar daca utilizatorul considera necesar, pe Explicatii se pot trece orice informatii aditionale necesare ca explicatii, iar pe Nr. intern se poate introduce un alt numar decat numarul NIR-ului, daca se doreste;
  • In cazul in care este selectat un furnizor la care se selecteaza o valuta externa (euro, dolar, etc.) dupa selectarea acestuia pe macheta se adauga campul Curs vama unde se introduce cursul valutei la receptia produselor care se va utiliza la calculul valutar al furnizorului, precum si la introducerea produselor avnad coloana Pret DVI pe care putem sa introducem pretul in valuta de pe factura al produselor. De asemenea, daca se bifeaza la creeare furnizorului valutar ca este membru al Uniunii Europene ne va aparea si va fi bifata si optiunea Intracom , caz in care se vor introduce si datele privin TVA in datele facturii de receptie pentru a se conta taxarea inversa. De asemenea pentru orice furnizor valutar este disponibila si se poate bifa optiunea Intracom. chiar daca nu este definit ca membru al Uniunii Europene, tratamentul fiind acelasi (TVA pe NIR cu taxare inversa), daca nu se bifeaza nu va fi necesara introducerea datelor privind TVA-ul;
  • Total FCT: si Total TVA deductibil se va introduce totalul facturii (cu TVA) si tva-ul aferent, se vor afisa pe coloana de sume Cerut de FCT pentru verificarea ulterioara cu produsele adunate din NIR;
     
  • daca a fost selectata optiunea "Discount de pe Gestiune – Configurare" atunci pe macheta "Introducere Nir" apare si campul Discount care poate fi introdus ca procent sau ca suma programul repartizand totalul pe produse dupa adaugarea acestora;
     
  • Rotunjit la selecteaza nr de zecimale la care se lucreaza alegandu-se numarul de zecimale;
  • Alte chelt. sau Date import apar functie de tipul furnizorului selectat, si anume:

    • Date import - apare in cazul in care este selectat un furnizor valutar si permite introducerea datelor privind cheltuielile suplimentare aferente importului (transport, comisioane, etc.) precum si optiuni privind repartizarea in costul produselor. Se selecteaza tipul furnizorului si furnizorul care ne factureaza transportul (sau alte cheltuieli), introducem de asemenea numarul facturii si data facturii pe campurile aferente din macheta, putand introduce si termenul de plata pe butonul Termen plata. Valoarea facturii fara TVA se introduce pe campul Valoare fara TVA si TVA pe campul TVA dupa care se apasa butonul Adauga, putanu-se adauga mai multe facturi de transport prin parcurgerea pasilor de la inceput si adaugarea acesteia. La partea de Comisioane se poate completa (daca este cazul) cu comisionul in vama, iar taxele vamale similar la partea de Taxe vamale. In partea de jos a machetei avem urmatoarele optiuni: Se repartizeaza in pretul marfurilor - repartizeaza cheltuielile introduse in costul produselor receptionate, pe NIR aparand doua coloane Marfa FTVA unit+chelt si Marfa FTVA+chelt in care se repartizeaza automat cheltuielile de pe date import;



       
    • Alte chelt. - apare in cazul in care este selectat un furnizor in lei si permite introducerea datelor privind servicii suplimentarea aferente produselor, existand si posibilitatea ca acestea sa fie incluse in costul produselor receptionate. Astfel pe macheta Facturi alte servicii se apasa butonul Adauga si se introduce una sau mai multe facturi dupa aceeasi procedura cu adaugarea facturilor de transport de la Date import in partea de jos a machetei se bifeaza optiunea Se repartizeaza in pretul marfurilor daca se doreste includerea cheltuielilor in costul produselor achizitionate pe aceleasi doua coloane Marfa FTVA unit+chelt si Marfa FTVA+chelt;

































      - pasii urmatori pentru a inregistra liniile de pe factura sunt: se apasa "Modifica linii Nir" si in fereastra deschisa se da clik pe "Adauga rand". In acest punct se pot vizualiza produsele din gestiunea selectata anterior;



























      - daca produsul caruia i se inregistreaza intrarea se regaseste deja in gestiune se da dublu clik pe linia lui ( sau clik si se apasa "Selecteaza") si acesta va trece ca linie pe factura in fereastra "Introducere Nir"; intrarea unui produs in modul de lucru primul intrat primul iesit (care are pretul diferit de cel din gestiune) existent in gestiune se poate face si selectandu-l ( clik pe linia lui) si apasand "Adauga produs identic";

      - se va inregistra cantitatea de produs si pretul unitar, restul coloanelor fiind completate automat;
      - pentru a reveni la gestiune si a schimba materialul introdus pe factura se da clik pe butonul "Aleg din dreptul produsului"; astfel se poate selecta un alt produs, restul datelor introduse ramanand aceleasi;
      - daca produsul caruia i se inregistreaza intrarea este unul nou, inexistent in gestiune, se apasa butonul "Adauga produs nou":
      • se defineste produsul in campul Denumire
      • se selecteaza unitatea de masura ( se poate insera o noua unitate de masura prin apasarea butonului , apoi Adauga in Nomenclatorul unitati de masura, se inregistreaza denumirea si se apasa Salveaza)
      • se alege tipul material caruia ii apartine produsul ( clik pe sageata din campul Tip material) . Se poate crea un nou tip prin apasarea butonului si "Adauga" in fereastra Actualizare si selectie materiale, apoi se va scrie denumirea materialului si se apasa "Salveaza"
      • se insereaza Alta clasificare si cod de bare ( daca este cazul), iar in situatia in care produsele apartin unor grupe, gruparea din care face parte produsul nou inregistrat poate fi selectata din lista ( clik pe sageata) sau se poate genera o noua grupare prin apasarea butonului – in Nomenclator tipuri de clasificari produse se apasa "Adauga", se introduce demunirea gruparii, apoi "Salveaza".


























      - furnizorul si gestiunea sunt deja afisate ( au fost selectate pe machete Introducere Nir);
      - se apasa "Salveaza" si noul produs trece ca linie pe factura urmand sa se specifice cantitate si pret unitar, apoi se apasa "Salveaza".

      Pentru stergerea unui produs care a fost adaugat pe factura in fereastra "Introducere Nir" se selecteaza produsul si se apasa Sterge rand.

      Nir-ul poate fi vizualizat dand clik pe butonul "Listare" si se poate imprima apasand "Tipareste" ( in partea dreapta sus ). Pe macheta Inroducere Nir, in partea de sus, dreapta se vor gasi butonul "Termen de plata" si butonul "Date expeditie".
      Dand clik pe "Termen de plata" se poate introduce nr de zile pana la scadenta, data scadentei modificandu-se automat. La apasarea butonului "Date expeditie" se vor completa numele delegatului si datele sale de identificare, nr. autovehicul , ora expedierii marfii si informatii despre achitarea documentului de insotire a marfii.

      Dupa inregistrarea unei facturi, aceasta se va regasi in lista "Operare cu Nir-uri". Pentru modificarea sau stergerea unei facturi, aceasta se selecteaza din lista si se apasa "Modifica", respectiv "Sterge".

      RETUR

      La inregistrarea unui retur de marfa inregistrarea se va opera dupa pasii descrisi mai sus cu precizarile ca pe macheta Introducere nir se va apasa "Invers" .( in loc de Direct), se va alege furnizorul , se da click pe butonul "Modifica linii NIR", apoi se da clik pe butonul "Adauga rand" si automat va aparea o fereastra in care se vor gasi in partea de sus a ferestrei facturile emise de furnizorul respective iar in partea de jos a ferestrei liniile aferente fiecarei facturi. Sumele introduse vor fi pozitive (nu se vor introduce cu minus). Din aceasta macheta se poate adauga continutul intreg al unei facturi, (Tot documentul), o singura linie din factura receptionata anterior (Selecteaza) sau daca documentul care se storneaza are o data anterioara inceperii introducerii datelor in Trendix se poate introduce datele care se storneaza de pe butonul Document Necunoscut;






















      In situatia in care in gestiune au intrat produse pe baza de Aviz, ele pot fi transformate in factura printr-o simpla apasare de buton: de pe macheta Operare cu Nir se selecteaza avizul si se apasa butonul "Transforma in factura" si se specifica numarul facturii. Aceasta se va regasi in lista, inlocuind avizul.










      Tot pe aceasta macheta exista filtru pentru gestiuni: clik pe sageata din dreptul filtrului si se poate alege o gestiune anume; altfel vor fi afisate toate gestiunile. In partea din stanga a machetei se vor cauta intrarile la o anumita data sau un anume nr de nir. In campul liber aflat deasupra furnizorului se va tasta denumirea tertului cautat iar cursorul se va pozitiona in lista pe acel furnizor. In acelasi mod, in campul liber situat deasupra nr. factura se va tasta factura cautata, iar cursorul se va pozitiona pe aceasta.

      Iesirea din macheta se face prin apasarea butonului Renunta.